segunda-feira, 18 de janeiro de 2016

Destaques da semana - Reunião do Copom será o destaque da agenda doméstica nesta semana



Destaques da semana - Reunião do Copom será o destaque da agenda doméstica nesta semana




A reunião de política monetária do Banco Central, na quarta-feira, será o destaque da agenda doméstica nesta semana. Espera-se manutenção da taxa Selic. Adicionalmente, na sexta-feira, terá a divulgação do IPCA-15 de janeiro, para o qual projeta-se alta de 0,91%, refletindo a descompressão dos preços dos alimentos. No mesmo dia, a FGV divulgará a leitura prévia da Sondagem da Indústria de janeiro e o IBGE mostrará o resultado da PIMES de outubro. Será conhecido ainda o saldo de emprego formal do Caged de dezembro, ainda sem data definida, que deverá apontar contração líquida de 650 mil postos no último mês de 2015. Além disso, terá os dados de emprego industrial da Fiesp/Ciesp de dezembro na quinta-feira, bem como diversos indicadores da CNI ao longo da semana. Por fim, a Receita Federal e o Tesouro Nacional divulgarão os dados de arrecadação de impostos e contribuições e o relatório da dívida pública federal, respectivamente, ambos referentes a dezembro, também sem data definida.
Já no exterior, as atenções estarão voltadas à divulgação dos dados de atividade na China, amanhã, com destaque para o resultado do PIB de 2015. No mesmo dia, conheceremos os dados de inflação na Alemanha e no Reino Unido em dezembro, assim como os dados de conta corrente da Área do Euro de novembro e o índice ZEW de confiança referente a janeiro. Finalmente, na quarta-feira, teremos a inflação dos EUA de dezembro, enquanto na sexta-feira serão divulgadas as prévias dos Índices PMI da Indústria de Transformação de janeiro, nos EUA e na Área do Euro.







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Atividade - IBGE: taxa de desemprego manteve trajetória altista em novembro



Atividade - IBGE: taxa de desemprego manteve trajetória altista em novembro





A taxa de desemprego nacional alcançou 9,0% no trimestre findo em outubro, conforme divulgado na última sexta-feira na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). Descontados os efeitos sazonais, o resultado corresponde a uma elevação de 9,1% para 9,4% na margem. Esse comportamento da taxa de desemprego foi impulsionado pelo crescimento interanual de 2,2% da população economicamente ativa (PEA) e pelo recuo de 0,3% da ocupação na mesma métrica.
O enfraquecimento da atividade econômica também levou a uma desaceleração do rendimento nominal, cuja alta em relação ao mesmo período do ano anterior passou de 9,5% para 8,4%, o equivalente a uma perda real de 1,0%. Espera-se continuidade do avanço da taxa de desemprego nos próximos meses, respondendo ao desempenho ainda desfavorável da economia.







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Atividade - CNI: em linha com a forte queda da produção industrial em novembro, a maioria dos indicadores industriais apresentou piora no período




Atividade - CNI: em linha com a forte queda da produção industrial em novembro, a maioria dos indicadores industriais apresentou piora no período




Em linha com a forte queda de 2,4% da produção industrial em novembro, a maioria dos indicadores industriais apurados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresentou piora no período, conforme divulgado na última sexta-feira. O recuo mais intenso foi registrado pelo faturamento real, que caiu 2,7% na margem, descontadas as influências sazonais. No mesmo sentido, o número de horas trabalhadas e o nível de emprego recuaram 1,7% e 0,8% entre novembro e dezembro, também excetuada a sazonalidade. A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) declinou 0,4 p.p. na margem, alcançando 78,3%. Em contrapartida, a massa salarial real e o rendimento médio real cresceram 0,4% e 1,1% na margem em novembro, elevações insuficientes para reverter as quedas desses índices exibidas nos dois meses anteriores.







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EUA: produção industrial recuou mais que o previsto em dezembro, devendo manter o desempenho negativo neste mês



EUA: produção industrial recuou mais que o previsto em dezembro, devendo manter o desempenho negativo neste mês





A produção industrial dos EUA recuou 0,4% na margem em dezembro, descontada a sazonalidade, de acordo com os dados divulgados na sexta-feira pelo Federal Reserve. O resultado ficou abaixo das expectativas do mercado, que previa queda de 0,2%, marcando a terceira contração consecutiva, segundo os dados revisados. O novo declínio foi impulsionado, majoritariamente, pela variação negativa de 0,8% da atividade extrativa no período, visto que a produção da indústria de transformação caiu apenas 0,1%. Na comparação interanual, a produção industrial recuou 1,8%. No mesmo sentido, o nível de utilização da capacidade instalada oscilou de 76,9% para 76,5% na passagem de novembro para o mês passado, patamar 1,5 p.p. superior ao observado no mesmo período de 2014. Para janeiro, o fraco desempenho no setor deve continuar, conforme sugerido pelo Índice Empire Manufacturing, também divulgado na sexta-feira. O indicador caiu 13 pontos entre dezembro e janeiro, atingindo -19,4 pontos. A queda refletiu o menor número de novos pedidos e envios, bem como a piora no mercado de trabalho do setor industrial.








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EUA: apesar da queda na margem em dezembro, atividade varejista norte-americana apresentou desempenho positivo em 2015



EUA: apesar da queda na margem em dezembro, atividade varejista norte-americana apresentou desempenho positivo em 2015





As vendas do varejo norte-americano recuaram 0,1% entre novembro e dezembro, excetuados os efeitos sazonais, conforme divulgado na sexta-feira pelo Departamento do Comércio do país, em linha com o esperado pelo mercado. A ligeira queda na margem foi generalizada entre os segmentos pesquisados, com as vendas exceto automóveis também recuando 0,1%. Em relação ao mesmo período de 2014, a atividade varejista subiu 2,1%, acumulando alta de 1,8% no ano passado. O desempenho do setor deverá apresentar alguma melhora em janeiro, de acordo com o Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan, divulgado na mesma data. O indicador subiu 0,8% na comparação mensal, alcançando 93,6 pontos, refletindo as elevações de 2,8% e 3,6% dos índices de situação atual e expectativas, respectivamente.






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Economia - Tendências de mercado






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Os mercados asiáticos encerraram o primeiro pregão da semana com novas quedas, com exceção das ações chinesas, que registraram leve alta após a aceleração dos preços de novas moradias em dezembro. As bolsas europeias também operam em baixa neste momento, revertendo os ganhos observados em sua abertura. Já os mercados norte-americanos permanecerão fechados hoje, em virtude de feriado local.
O dólar apresenta movimentos distintos nesta manhã, com valorização frente ao iene, ao euro e ao rublo e com depreciação em relação à libra, ao won e ao yuan. Entre as commodities, o petróleo acentua as perdas da semana passada, após o Irã anunciar sua intenção de aumentar a sua produção e exportação com o fim das sanções dos EUA. No mesmo sentido, as principais metálicas industriais e a soja apresentam declínio em seus preços, enquanto o trigo e o milho são cotados em alta. No mercado doméstico, a fraca agenda de indicadores fará com que as atenções continuem voltadas aos próximos passos da política monetária.









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domingo, 17 de janeiro de 2016

E-bit: crescimento das vendas no comércio eletrônico desacelerou em 2015





O faturamento do comércio eletrônico atingiu R$ 41,3 bilhões em 2015, conforme divulgou ontem a empresa E-bit. Isso equivale a uma alta nominal de 15,3% ante o ano anterior, sucedendo expansão de 28% em 2014. Tal desaceleração refletiu a piora do mercado de trabalho e de renda no último ano. O tíquete médio das compras foi 12% maior. Destaque para o faturamento do e-commerce na Black Friday, que alcançou R$ 1,6 bilhão, superando as vendas online do dia das mães e ficando atrás apenas do faturamento alcançado no natal.









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sábado, 16 de janeiro de 2016

IBGE: volume de serviços intensificou a trajetória de queda em novembro





O volume de serviços registrou queda de 6,3% em novembro, na comparação com igual mês de 2014, conforme divulgado ontem pelo IBGE. Com isso, o setor intensificou a trajetória negativa observada nos meses anteriores, visto que havia recuado 4,8% e 5,8% em setembro e outubro, respectivamente. Todos os segmentos pesquisados apresentaram retração no período, sendo que dos três itens que entram no cômputo do PIB, dois apresentaram piora. Os serviços de informação e comunicação passaram de uma retração interanual de 3,2% para outra de 4,4% entre outubro e novembro. No mesmo sentido, transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio oscilaram de -6,7% para -8,2%, na mesma métrica. Por fim, outros serviços apresentaram recuo menos intenso, ao passar de -13,8% para -7,4%.






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sexta-feira, 15 de janeiro de 2016

FGV: apesar da desaceleração do IGP-10 em janeiro, resultado superou as projeções






O IGP-10 avançou 0,69% em janeiro, conforme divulgou há pouco a FGV. O resultado foi inferior à alta de 0,81% exibida em dezembro, porém ficou bastante acima da mediana das projeções do mercado, que apontava variação de 0,53%. A desaceleração em relação ao mês anterior refletiu a descompressão dos preços industriais no atacado, que passaram de uma alta de 0,47% para 0,10%. Por outro lado, os produtos agropecuários aceleraram de um avanço de 1,64% em dezembro para 1,97% neste mês. De todo o modo, o IPA recuou de 0,80% para 0,63% no período. Na mesma direção, o IPC passou de 1,07% para 1,05% e o INCC de 0,30% para 0,22%. As próximas leituras dos IGPs deverão continuar pressionadas pelos preços agrícolas no atacado e pelo IPC, mantendo a inflação ao redor de 0,70%.







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quinta-feira, 14 de janeiro de 2016

Surpresa positiva com as vendas do varejo em novembro refletiu essencialmente desempenho da Black Friday



Surpresa positiva com as vendas do varejo em novembro refletiu essencialmente desempenho da Black Friday


O volume de vendas do comércio varejista restrito (que exclui os segmentos de veículos e motos, partes e peças e de material de construção) registrou alta de 1,5% na passagem de outubro para novembro, excetuados os efeitos sazonais, conforme divulgado ontem na Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do IBGE. A surpresa positiva com o resultado pode ser atribuída, em grande medida, ao desempenho da Black Friday, principalmente no segmento de móveis e eletrodomésticos. Ainda assim, a atividade varejista caiu 7,8% na comparação interanual. As vendas nominais também intensificaram os ganhos do mês anterior, ao crescer 2,3% na margem, saindo do patamar que se encontravam desde o final de 2014. Cinco dos oito setores pesquisados contribuíram para o desempenho positivo no período, com destaque para o segmento de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, que cresceu 17,4% na margem. O mesmo ocorreu com móveis e eletrodomésticos, que apresentaram elevação de 6,9% entre outubro e novembro. Em contrapartida, hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo recuaram 1,5%. O volume de vendas do comércio varejista ampliado, que contempla todos os setores, também cresceu em novembro, ao registrar alta de 0,5% na margem. Veículos e motos, partes e peças apresentaram avanço de 1,2% na comparação mensal, resultado já sugerido pelos dados de emplacamentos de veículos da Fenabrave. No mesmo sentido, as vendas de materiais de construção cresceram 0,6%. A despeito disso, a atividade varejista ampliada ainda registrou fraco desempenho quando comparada com o mesmo período de 2014, ao cair 13,5%. Apesar do resultado positivo do comércio em novembro, projetamos recuo de 0,7% do IBC-Br (proxy mensal do PIB) no período, dado que será divulgado pelo Banco Central na sexta-feira (em função da forte queda de 2,4% exibida pela produção industrial).








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quarta-feira, 13 de janeiro de 2016

Economia em 1 Minuto




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Câmbio


Ontem foi um dia importante para o mercado externo. O Petróleo tentou subir um pouco e os emergentes também. Acontece que isso durou muito pouco e logo a commodity voltou a cair fechando perto dos 30 dólares por barril. Isso fez com que as ações das principais empresas de commodities caíssem bastante e também com que as treasuries fechassem razoavelmente. O tom de risk-off apareceu e ficou claro nos outros mercados, mas não no de moedas, que novamente mostrou seu técnico já comprado em dólares. Hoje tivemos o quarto fixing estável na China, e isso inspira ainda mais confiança. Interessante também notar que a bolsa chinesa ainda assim caiu 2,50%, mas o Eurostox e o S&P sobem razoavelmente, mostrando que a correlação também não é 100%. O petróleo em breve trará um efeito renda positivo principalmente para os países mais desenvolvidos. Enfim, o mercado está com um humor um pouco melhor. No mercado local, o dia foi de bastante iliquidez e volatilidade novamente. Claramente na PTAX houve saídas grandes e durante a manhã os movimentos de alta aconteceram principalmente antes das janelas do fixing. O cupom do casado abriu razoavelmente e também mostrou uma saída. O dólar subiu principalmente depois da reversão do externo, que coincidiu com o último corte e também com algumas saídas de derivativos. Porém, não conseguiu novamente superar a resistência do 4,090. Aliás, sem que houvesse uma grande novidade no Externo, e mesmo no local, o dólar caiu e fechou perto das mínimas no dia e com tudo isso mostrou um técnico pesado. Tudo isso traz algum otimismo para o mercado local hoje, que com o externo melhor já deverá abrir com o dólar para baixo.

Juros


O mercado ontem abriu em tom positivo. Seguindo o mercado externo, as taxas chegaram a cair mais de 0,10%, quando a forte queda do petróleo provocou um movimento global de aversão a risco que contaminou o Brasil levando os juros a fechar em queda de 0,08% no jan/17 e 0,02% no jan/21. Na mídia hoje, há mais indicações de pressão sobre o BC pela não subida de juros. O IBGE divulga o dado de vendas no varejo pela manhã, o mercado espera uma queda de -0,7% MoM, confirmando a forte desaceleração do consumo. No exterior, a manhã é calma com o dólar ofertado, bolsas em alta e petróleo recuperando parte da queda. Espera-se uma abertura com taxas em queda.

Commodities


O mercado de energia teve outro dia de queda, com tanto o Brent quanto o WTI renovando as mínimas dos últimos 12 anos, o WTI chegou a ser negociado rapidamente abaixo do $30/barril. O mercado continua assustado com a sobre oferta e de olho na situação chinesa. O foco agora passa para os dados semanais de estoques norte-americanos, espera-se um acréscimo de cerca de 2MM de barris nos estoques totais na semana passada.Outro ponto que tem feito preço é o vencimento das opções de WTI na quinta-feira, o grande strike da vez é o 30. Na segunda-feira, tínhamos 18 mil lotes de open interest neste strike, ontem 10mil lotes desta opção foram negociados. Os metais básicos também continuaram com o mau desempenho ontem apesar da bolsa chinesa ter fechado em leve alta. Depois de um bom começo de ano, o Ouro vem sofrendo nessa segunda semana, com o mercado voltando a mostrar mais apetite para o risco. Em Chicago, os Grãos fecharam em alta após o relatório mensal do USDA. No trigo, tivemos a menor Área plantada de inverno dos últimos seis anos. O USDA disse que produtores do país semearam 36,6 milhões de acres, os produtores parecem finalmente dispostos a tomar medidas para conter a produção. No Milho a colheita ficou abaixo do esperado, produtores do país colheram 13,601 bilhões de bushels de milho no ano passado e a produtividade foi de 168,4 bushels por acre. Finalmente a Soja teve reduzida sua estimativa de produção doméstica. O USDA estimou a safra do ano passado em 3,93 bilhões de bushels, com rendimento de 48 bushels por acre. Em dezembro, o governo dos EUA tinha estimado a produção em 3,981 bilhões de bushels, com produtividade de 48,3 bushels por acre.







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Agenda Econômica / Expectativas para o dia


Agenda EconômicaExpectativaDivulgado
BRA: Retail Sales MoM-0,80%1,50%
BRA: Retail Sales YoY-9,00%-7,80%
Expectativas para o dia
Dólar                                        Baixa
Juros em R$                            Baixa
Commodities                               - 
Moedas / USDCotação∆ 1 dia
BRL4,01-0,52%
EUR1,08-0,31%
GBP1,44-0,12%
JPY118,320,57%
AUD0,700,60%
MXN17,82-0,43%
DXY99,230,25%
CommoditiesPreço∆ 1 dia
Petróleo WTI (US$/bbl)31,202,50%
Ouro NYMEX (US$/oz)1082,10-0,29%
Alumínio LME (US$/ton)1462,00-0,98%
Cobre LME (US$/ton)4368,00-0,86%
Açúcar ICE (US$ cents/lb)14,170,85%
Café BM&F (US$/saca)140,500,54%
Soja CBOT (US$ cents/bu)874,25-0,03%
Algodão ICE (US$ cents/lb)61,850,42%

Bolsas Brasil, EUA e EuropaPontos∆ 1 dia
Ibovespa Futuro (Brasil)403601,17%
S&P Futuro (EUA)19370,60%
DAX (Alemanha)100921,06%
CAC 40 (França)44411,41%
FTSE 100 (Inglaterra)59941,09%
Bolsas Ásia - FechamentoPontos∆ 1 dia
Nikkei 225 (Japão)177162,88%
CSI 300 (China)3156-1,86%
Hang Seng (Hong Kong)199351,13%



segunda-feira, 11 de janeiro de 2016

Economia em 1 Minuto




Economia em 1 Minuto



Câmbio


Na sexta-feira, tivemos um forte número de emprego nos EUA. O número foi de 275 mil, muito acima do esperado e com revisões para cima também. O percentual de desempregados ficou em 5% e não houve aumento no Average Hourly Earnings. Considerando o conjunto, vimos um número alto sem gerar pressões inflacionárias, o que, junto com o respiro de China, poderia aliviar o sentimento de risk-off. Acontece que não foi isso que aconteceu, e o dólar acabou subindo depois de um muito breve movimento de queda, principalmente contra emergentes e moedas de commodities. Hoje, o USDCNY fixou para baixo novamente e tudo isso apenas agora inspirou compras de emergentes e commodities, isso explica os movimentos da manhã. Para o dia, não teremos grandes novidades e veremos se os movimentos de hoje compensam o de sexta ou se a desconfiança por um dólar mais forte seguirá. No mercado local, o dólar-real seguiu seus pares com performance ligeiramente melhor. Enquanto outros se desvalorizavam, o BRL conseguia ainda, manter pelo menos, o zero a zero. Vale ressaltar, contudo, a enorme iliquidez que faz com que os fluxos continuem fazendo muito preço. O casado abriu taxa, o que indica que tivemos alguma saída, pelo menos no spot, na sexta-feira. Hoje abrimos o dia com duas questões importantes. A primeira é que aparentemente o Governo irá investir em algumas medidas para tentar re-engatilhar o crédito e o crescimento. Os bancos públicos e o BNDES capitalizados, foram instruídos, segundo algumas noticias, para que flexibilizem e aumentem a concessão de crédito. Muitos outros instrumentos também estariam sendo pesquisados, mas, fato é que se busca maior concessão de crédito. Na contramão, temos a segunda noticia, de que o BC segue com o discurso mais conservador e altista, o que torna o mercado mais seguro de que haverá subida de juros na próxima reunião. O juro mais alto serve para restringir o crédito e assim a atividade econômica,o que finalmente segura a inflação. Agora, com as medidas para-fiscais mirando justamente o contrário, mais uma vez, o objetivo das duas políticas em conjunto torna -se difuso. Por fim, com o resultado fiscal ainda ruim, não observamos motivos para uma queda sustentável do dólar.

Juros


O noticiário local segue indicando que o governo pretende tentar estimular o crescimento econômico aumentando o crédito dos bancos públicos. Na contramão do governo, os comunicados do BC seguem indicando que deve haver uma alta de juros na próxima reunião do Copom no dia 20/jan, mesmo após o IPCA mais fraco que o esperado na sexta-feira. No mercado externo, os investidores seguem pessimistas com os países emergentes. Nesta noite, a moeda da África do Sul chegou a sofrer quase 10% contra o dólar em função de alguns fluxos de saída e pouca liquidez. A bolsa chinesa cai mais 5%, apesar de a moeda ter se apreciado nesta manhã. Os juros oferecidos pelas treasuries americanas operam em alta de 0,02%. Esperamos uma abertura com taxas em alta.

Commodities


Após uma tentativa de recuperação no overnight devido a melhora das bolsas no mundo, o Petróleo devolveu os ganhos e fechou em leve queda na sexta-feira. O USD mais forte (USD index +0.3%) com um Payroll acima das expectativas foi um dos motivos. Nos próximos dias provavelmente teremos uma realização técnica, apesar dos fundamentos todos continuarem bastante baixistas. No fim do dia a Baker Hughes informou que havia 516 poços e plataformas de petróleo em atividade na semana passada, com redução de 20 em relação à semana anterior. Os metais básicos se recuperaram no fim da semana com o a situação da China aparentemente estabilizando-se e acalmando os mercados na sexta-feira ( Bolsa de Shanghai +2%). A volta do apetite por risco, ainda que sem euforia, beneficia as commodities e prejudica o Ouro que fechou com perda de -0,5%. Em Chicago, os Grãos operaram em alta com o ajuste de posições antes do relatório do USDA, e a melhora no humor dos mercados internacionais com a recuperação das bolsas chinesas. Nas commodities Softs, após quatro sessões seguidas de perdas, o café fechou com sua primeira, e modesta, alta no ano. A commodity já caiu -6,1% até agora neste ano. Açúcar fechou em queda, acumulando baixa de 5,1% na primeira semana do ano.








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Agenda Econômica / Expectativas para o dia


Agenda EconômicaExpectativaDivulgado
BRA: IGP-M Inflation 1st Preview0,48%0,41%
CHI: Money Supply M2 YoY13,60%-
EU: Trade Balance--783,60
EU: CPI MoM-0,20%0,00%
EU: CPI YoY0,30%0,50%
Expectativas para o dia
Dólar                                          - 
Juros em R$                          Alta
Commodities                             - 
Moedas / USDCotação∆ 1 dia
BRL4,02-0,20%
EUR1,09-0,20%
GBP1,460,37%
JPY117,660,34%
AUD0,700,79%
MXN17,85-0,47%
DXY98,51-0,03%
CommoditiesPreço∆ 1 dia
Petróleo WTI (US$/bbl)32,53-1,90%
Ouro NYMEX (US$/oz)1102,400,41%
Alumínio LME (US$/ton)1461,000,00%
Cobre LME (US$/ton)4508,000,00%
Açúcar ICE (US$ cents/lb)14,510,35%
Café BM&F (US$/saca)145,90-0,21%
Soja CBOT (US$ cents/bu)862,25-0,35%
Algodão ICE (US$ cents/lb)61,540,23%

Bolsas Brasil, EUA e EuropaPontos∆ 1 dia
Ibovespa Futuro (Brasil)411550,39%
S&P Futuro (EUA)19220,52%
DAX (Alemanha)99120,64%
CAC 40 (França)43560,51%
FTSE 100 (Inglaterra)59180,10%
Bolsas Ásia - FechamentoPontos∆ 1 dia
Nikkei 225 (Japão)17698-0,39%
CSI 300 (China)3192-5,03%
Hang Seng (Hong Kong)19889-2,76%